Inteligência artificial transforma análise de investimentos no private equity, destaca Orlando Bravo

Orlando Bravo afirma que a inteligência artificial está redefinindo a prospecção e a análise preditiva no private equity. Uso de tecnologia acelera a etapa de due diligence e a assertividade na originação de teses de aquisição. Plataformas de consolidação no middle market dos EUA, como a Tigertail no setor de HVAC, mantêm apetite por M&A. Estratégias apoiadas por family offices e capital privado reforçam a atratividade do ecossistema de negócios americano. Digitalização da análise de ativos abre novas fronteiras para investidores brasileiros com foco em alocação internacional. A inteligência artificial deixou de ser apenas uma tese de investimento para se tornar a principal ferramenta operacional da indústria global de private equity . Segundo Orlando Bravo , cofundador e co-CEO da Thoma Bravo , uma das maiores gestoras de capital privado focadas em tecnologia do mundo, a utilização de algoritmos avançados e modelos de aprendizado de máquina está transformando radicalmente como a pesquisa e a prospecção de ativos são conduzidas na indústria financeira. O movimento de digitalização e análise preditiva de dados permite que os fundos analisem volumes sem precedentes de dados operacionais, financeiros e de mercado em frações do tempo que equipes tradicionais levariam. Essa evolução tecnológica redefine o ciclo de dealflow , permitindo a identificação precoce de alvos no middle market e proporcionando uma vantagem competitiva decisiva na avaliação de risco e precificação de ativos. Paralelamente à revolução tecnológica na originação, o ecossistema de aquisições de porte médio nos Estados Unidos continua a demonstrar forte tração por meio de estratégias de buy-and-build . Um exemplo desse dinamismo é a Tigertail , plataforma focada no setor de serviços de aquecimento, ventilação e ar condicionado ( HVAC ), criada em 2024 e financiada por family offices e executivos do setor, que anunciou recentemente a expansão de sua atuação com aquisições no estado de Wisconsin . Estratégias de consolidação em setores essenciais como HVAC, serviços prediais e logística local mantêm-se altamente atrativas no cenário norte-americano. A combinação de receitas recorrentes, baixa sensibilidade a ciclos macroeconômicos e forte potencial de ganho de escala atrai investidores institucionais que buscam resiliência operacional frente às variações das taxas de juros do Federal Reserve . Para investidores brasileiros e gestores latino-americanos expandindo suas alocações internacionais, a confluência entre tecnologia avançada de originação e teses defensivas de middle market nos EUA traz lições relevantes. A capacidade de automatizar a triagem de negócios reduz os custos de prospecção e amplia as oportunidades de alocação direta para fundos que atuam na ponte entre o Brasil e o mercado norte-americano. O avanço do private equity impulsionado por inteligência artificial, combinado com a consistência das transações no middle market , sinaliza uma maturidade renovada para o capital privado global. À medida que gestoras como a Thoma Bravo pavimentam o caminho tecnológico, o ecossistema de transações internacionais caminha para padrões cada vez mais analíticos, eficientes e escaláveis. Fonte: pehub.com - https://www.pehub.com/orlando-bravo-ai-is-reshaping-investment-research-tigertails-hvac-platform-acquires-wisconsin-business/